Şirket analizi Indutrade AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (29.48 $), adil fiyattan (30.99 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.66) sektör ortalamasından (%-17.45) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=34.41%) sektör ortalamasının (ROE=13.47%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%10.54) sektör ortalamasının (%10.76) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %302.61, 5 yılda %36.91 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Indutrade AB (publ) | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -18.5% | -2.6% |
| 90 günler | 0% | -16.8% | -4.7% |
| 1 yıl | 25.7% | -17.4% | 12.9% |
IDDWF vs Sektör: Indutrade AB (publ), geçen yıl "Industrials" sektörünü %43.11 oranında geride bıraktı.
IDDWF vs Pazar: Indutrade AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasadan %12.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IDDWF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4935 olan IDDWF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (29.48 $), adil fiyattan (30.99 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (29.48 $), adil fiyattan %5.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.91) bir bütün olarak sektörünkinden (37.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.14), bir bütün olarak sektörünkinden (4.24) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3301) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3301), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.6) sektörün tamamından (121.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.6) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%34.41) sektörün tamamından (%13.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%34.41) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.99) sektörün tamamından (%5.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %10.54, sektör ortalamasının %10.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.42) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
