OTC: IDDWF - Indutrade AB (publ)

Altı ay boyunca karlılık: +9.06%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Indutrade AB (publ)

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%49.57) sektör ortalamasından (%-31.51) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %30.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.71 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (23.46 $), adil değerlemeden (6.25 $) daha yüksek
  • Temettüler (%10.54) sektör ortalamasının (%13.86) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.97%) sektör ortalamasından (ROE=13.49%) düşüktür

Benzer şirketler

Rolls-Royce Holdings plc

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

BHP Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Indutrade AB (publ) Industrials Dizin
7 günler 20.3% -1.8% 0.4%
90 günler 20.3% -37.2% 8%
1 yıl 49.6% -31.5% 28.4%

IDDWF vs Sektör: Indutrade AB (publ), geçen yıl "Industrials" sektörünü %81.08 oranında geride bıraktı.

IDDWF vs Pazar: Indutrade AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasadan %21.19 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: IDDWF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9532 olan IDDWF.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 25.06
P/S: 2.25

3.2. Hasılat

EPS 0.7773
ROE 1.97%
ROA 0.9097%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.68%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.46 $), adil fiyattan (6.25 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.46 $), adil fiyattan %73.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.06) bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4921) bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4921) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.25) sektörün tamamından (3.14) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.05) sektörün tamamından (122.95) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.05) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.5 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%3.02) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.5) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.02) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.97) sektörün tamamından (%13.49) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.97) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9097) sektörün tamamından (%4.96) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9097) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%30.23%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %30.71'den %30.23'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %3322.74 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %10.54, sektör ortalamasının %13.86 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %10.54 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%332.45) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Indutrade AB (publ)

9.3. Yorumlar