Şirket analizi Integrated Diagnostics Holdings plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.19) sektör ortalamasından (%-34.76) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.99 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.83 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (0.296 $), adil değerlemeden (0.1058 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.6148%) sektör ortalamasından (ROE=13.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Integrated Diagnostics Holdings plc | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.2% | -2.6% |
| 90 günler | 0% | -35.4% | -0.6% |
| 1 yıl | 1.2% | -34.8% | 16.9% |
IDGXF vs Sektör: Integrated Diagnostics Holdings plc, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %35.94 oranında geride bıraktı.
IDGXF vs Pazar: Integrated Diagnostics Holdings plc geçtiğimiz yıl piyasada %-15.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IDGXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0228 olan IDGXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.296 $), adil fiyattan (0.1058 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.296 $), adil fiyattan %64.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.7) bir bütün olarak sektörünkinden (31.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0677) bir bütün olarak sektörünkinden (3.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0677) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.57) sektörün tamamından (3.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.45), sektörün tamamından (9.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.45) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-51.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.6148) sektörün tamamından (%13.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.6148) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.2853) sektörün tamamından (%6.09) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.2853) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%260.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
