Şirket analizi Informa plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.0152) sektör ortalamasından (%-32.88) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %13.39 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.78 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (20.68 $), adil değerlemeden (4.4 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.09) sektör ortalamasının (%2.5) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.21%) sektör ortalamasından (ROE=44.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Informa plc | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -15% | 0.2% |
| 90 günler | -12% | -31.5% | 4.1% |
| 1 yıl | -0% | -32.9% | 25% |
IFJPY vs Sektör: Informa plc, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %32.86 oranında geride bıraktı.
IFJPY vs Pazar: Informa plc geçtiğimiz yıl piyasada %-25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IFJPY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.000292 olan IFJPY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.68 $), adil fiyattan (4.4 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.68 $), adil fiyattan %78.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.03), bir bütün olarak sektörünkinden (48.07) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.92) bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.57) sektörün genelinden (4.06) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.87) sektörün tamamından (29.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.87) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%474.09) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.21) sektörün tamamından (%44.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.21) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.64) sektörün tamamından (%13.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.51) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.51) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.09, sektör ortalamasının %2.5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
