Şirket analizi Infineon Technologies AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.84) sektör ortalamasından (%-30.82) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (37.25 $), adil değerlemeden (12.44 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.83) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.8, 5 yılda %0.164 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.59%) sektör ortalamasından (ROE=15.56%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Infineon Technologies AG | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.2% | -4.7% | 6.7% |
| 90 günler | -9.4% | -27.5% | -7.9% |
| 1 yıl | -11.8% | -30.8% | 5.6% |
IFNNY vs Sektör: Infineon Technologies AG, geçen yıl "Technology" sektörünü %18.99 oranında geride bıraktı.
IFNNY vs Pazar: Infineon Technologies AG geçtiğimiz yıl piyasada %-17.42 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IFNNY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2276 olan IFNNY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (37.25 $), adil fiyattan (12.44 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (37.25 $), adil fiyattan %66.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.45) bir bütün olarak sektörünkinden (216.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.38) bir bütün olarak sektörünkinden (5.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.74) sektörün tamamından (5.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.53) sektörün tamamından (20.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.53) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.59) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.59) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.56) sektörün tamamından (%6.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.67) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.83 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.05) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
