Şirket analizi Intesa Sanpaolo S.p.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.93) sektör ortalamasından (%7.46) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%39.82) sektör ortalamasından (%-6.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.07 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.86 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (5.39 $), adil değerlemeden (4.61 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.54%) sektör ortalamasından (ROE=71.89%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.3% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | 21.5% | 1.1% | -9.9% |
| 1 yıl | 39.8% | -6.1% | 8.5% |
IITSF vs Sektör: Intesa Sanpaolo S.p.A., geçen yıl "Financials" sektörünü %45.94 oranında geride bıraktı.
IITSF vs Pazar: Intesa Sanpaolo S.p.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %31.31 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IITSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7657 olan IITSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.39 $), adil fiyattan (4.61 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.39 $), adil fiyattan %14.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.26) bir bütün olarak sektörünkinden (20.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06), bir bütün olarak sektörünkinden (-30.06) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.53) sektörün tamamından (5.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.8), sektörün tamamından (-76.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.8) piyasanın tamamından (28.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.54) sektörün tamamından (%71.89) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.54) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8532) sektörün tamamından (%118.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8532) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.93 sektör ortalamasından %7.46 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%69.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
