Şirket analizi Imperial Brands PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (31.78 $), adil fiyattan (32.57 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.32) sektör ortalamasından (%-32.42) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.73%) sektör ortalamasının (ROE=12.07%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%7.97) sektör ortalamasının (%13.37) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.25, 5 yılda %5.74 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Imperial Brands PLC | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -0.7% | 0.5% |
| 90 günler | 8.9% | -28.6% | 3.8% |
| 1 yıl | 33.3% | -32.4% | 23.4% |
IMBBF vs Sektör: Imperial Brands PLC, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %65.74 oranında geride bıraktı.
IMBBF vs Pazar: Imperial Brands PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %9.93 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IMBBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6408 olan IMBBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (31.78 $), adil fiyattan (32.57 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (31.78 $), adil fiyattan %2.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.38) bir bütün olarak sektörünkinden (33.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.04) bir bütün olarak sektörünkinden (4.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7564) sektörün tamamından (3.42) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7564), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.49) sektörün tamamından (11.41) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.49) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.73) sektörün tamamından (%12.07) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.73) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.14) sektörün tamamından (%4.92) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.94) sektörün tamamından (%13.7) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.97, sektör ortalamasının %13.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
