MAX Sohbet
Şirket analizi Imperial Brands PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.6) sektör ortalamasından (%28.22) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=45.59%) sektör ortalamasının (ROE=23.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (39.35 $), adil değerlemeden (13.78 $) daha yüksek
- Temettüler (%5.93) sektör ortalamasının (%6.24) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.25, 5 yılda %5.74 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Imperial Brands PLC | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.7% | 6% | -2.5% |
| 90 günler | 6.4% | 22.1% | 9.7% |
| 1 yıl | 38.6% | 28.2% | 17% |
IMBBY vs Sektör: Imperial Brands PLC, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %10.38 oranında geride bıraktı.
IMBBY vs Pazar: Imperial Brands PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %21.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IMBBY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7422 olan IMBBY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.35 $), adil fiyattan (13.78 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.35 $), adil fiyattan %65 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.04) bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.05) bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5673) sektörün tamamından (1.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5673), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.24) sektörün tamamından (9.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.24) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%45.59) sektörün tamamından (%23.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%45.59) piyasanın tamamından (%41.73) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.12) sektörün tamamından (%8.52) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.94) sektörün tamamından (%14.21) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.93, sektör ortalamasının %6.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.71) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
