Şirket analizi Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.43 $), adil fiyattan (5.9 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-22.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.6 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%4.76) sektör ortalamasının (%5) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.74%) sektör ortalamasından (ROE=3.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.7% | -0.6% |
| 90 günler | 0% | -24.6% | -9.9% |
| 1 yıl | 0% | -22.1% | 5.5% |
IMQCF vs Sektör: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %22.12 oranında geride bıraktı.
IMQCF vs Pazar: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-5.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IMQCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan IMQCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.43 $), adil fiyattan (5.9 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.43 $), adil fiyattan %8.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.54) bir bütün olarak sektörünkinden (30.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.99) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (17.05) sektörün genelinden (5.74) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (17.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (45.95) sektörün tamamından (124.23) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (45.95) piyasanın tamamından (28.59) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5840.7 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5840.7) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-44.36) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.74) sektörün tamamından (%3.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.74) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.39) sektörün tamamından (%1.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.39) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.76, sektör ortalamasının %5 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
