Şirket analizi Ipsen S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.4) sektör ortalamasından (%-48.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.81 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (28.44 $), adil değerlemeden (7.04 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.996) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.64%) sektör ortalamasından (ROE=12.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ipsen S.A. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7% | 2.7% | 4.4% |
| 90 günler | -10.2% | -19.9% | -9.9% |
| 1 yıl | -7.4% | -48.8% | 8.5% |
IPSEY vs Sektör: Ipsen S.A., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %41.41 oranında geride bıraktı.
IPSEY vs Pazar: Ipsen S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IPSEY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1423 olan IPSEY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.44 $), adil fiyattan (7.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.44 $), adil fiyattan %75.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.17) bir bütün olarak sektörünkinden (35.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak sektörünkinden (3.18) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.63) sektörün tamamından (3.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.88) sektörün tamamından (11.99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.88) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.64) sektörün tamamından (%12.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.64) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.42) sektörün tamamından (%5.91) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.996, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.996, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.996 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.79) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
