MAX Sohbet
Şirket analizi Inpex Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.67 $), adil fiyattan (16.75 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11) sektör ortalamasından (%-16.62) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%7.69) sektör ortalamasının (%9.46) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %14.43, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.54%) sektör ortalamasından (ROE=10.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Inpex Corporation | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.2% | -2.5% |
| 90 günler | 27.5% | 2.9% | 9.7% |
| 1 yıl | -11% | -16.6% | 17% |
IPXHF vs Sektör: Inpex Corporation, geçen yıl "Energy" sektörünü %5.62 oranında geride bıraktı.
IPXHF vs Pazar: Inpex Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-28.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IPXHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2116 olan IPXHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.67 $), adil fiyattan (16.75 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.67 $), adil fiyattan %22.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.84) bir bütün olarak sektörünkinden (16.56) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4026) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4026) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.913) sektörün tamamından (1.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.913), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.65) sektörün tamamından (28.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.65) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.72 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.72) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%76.75) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.54) sektörün tamamından (%10.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.54) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.15) sektörün tamamından (%4.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.69, sektör ortalamasının %9.46 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.46) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
