Şirket analizi Irish Continental Group plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.39) sektör ortalamasından (%-13.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.8 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.53 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.11%) sektör ortalamasının (ROE=13.68%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.3 $), adil değerlemeden (4.7 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.64) sektör ortalamasının (%11.59) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Irish Continental Group plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.7% | -1% | 1.1% |
| 90 günler | -14.6% | -16.2% | 3.8% |
| 1 yıl | -2.4% | -13.9% | 26.3% |
IRCUF vs Sektör: Irish Continental Group plc, geçen yıl "Industrials" sektörünü %11.54 oranında geride bıraktı.
IRCUF vs Pazar: Irish Continental Group plc geçtiğimiz yıl piyasada %-28.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRCUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.046 olan IRCUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.3 $), adil fiyattan (4.7 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.3 $), adil fiyattan %11.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.96) bir bütün olarak sektörünkinden (42.78) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.88) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.29) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.47) sektörün tamamından (123.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.47) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-87.12 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-87.12) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.11) sektörün tamamından (%13.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.11) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.87) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.64, sektör ortalamasının %11.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.61) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
