Şirket analizi Isuzu Motors Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.51 $), adil fiyattan (39.63 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.74%) sektör ortalamasının (ROE=-142.93%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.69) sektör ortalamasından (%20.02) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %17.06, 5 yılda %13.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -3.6% | -3.2% |
| 90 günler | -4% | 3.8% | 2.9% |
| 1 yıl | 6.7% | 20% | 23.6% |
ISUZY vs Sektör: Isuzu Motors Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-13.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ISUZY vs Pazar: Isuzu Motors Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-16.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ISUZY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1287 olan ISUZY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.51 $), adil fiyattan (39.63 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.51 $), adil fiyattan %193.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.07) bir bütün olarak sektörünkinden (45.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.43) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9651), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9651) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4728) sektörün tamamından (6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4728), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.22) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.26) sektörün tamamından (28.91) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.26) piyasanın tamamından (23.53) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%16.28) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.11) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%16.28) sektörün getirisinden (%62.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.74) sektörün tamamından (%-142.93) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.74) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.59) sektörün tamamından (%6.42) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.15) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%37.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
