Şirket analizi ITM Power Plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.374 $), adil fiyattan (0.6042 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %3.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.1 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.26) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-46.11) sektör ortalamasından (%-5.67) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-10.69%) sektör ortalamasından (ROE=15.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ITM Power Plc | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.4% | -8.2% | -2.8% |
| 90 günler | -13% | 0.5% | -2.9% |
| 1 yıl | -46.1% | -5.7% | 15.5% |
ITMPF vs Sektör: ITM Power Plc, geçen yıl "Technology" sektöründe %-40.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ITMPF vs Pazar: ITM Power Plc geçtiğimiz yıl piyasada %-61.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ITMPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8867 olan ITMPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.374 $), adil fiyattan (0.6042 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.374 $), adil fiyattan %61.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (72.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak sektörünkinden (5.71) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (19.36) sektörün genelinden (5.12) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (19.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.25) sektörün tamamından (22.22) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.25) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-10.69) sektörün tamamından (%15.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-10.69) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.71) sektörün tamamından (%7.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-25.48) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-25.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
