Şirket analizi Imugene Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.031 $), adil fiyattan (0.063 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-54.9) sektör ortalamasından (%-48.81) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.02, 5 yılda %0.3996 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-74.34%) sektör ortalamasından (ROE=12.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Imugene Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.5% | 2.7% | 4.4% |
| 90 günler | -13.2% | -19.9% | -9.9% |
| 1 yıl | -54.9% | -48.8% | 8.5% |
IUGNF vs Sektör: Imugene Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-6.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IUGNF vs Pazar: Imugene Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-63.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IUGNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.06 olan IUGNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.031 $), adil fiyattan (0.063 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.031 $), adil fiyattan %103.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (35.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.56), bir bütün olarak sektörünkinden (3.18) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (31.88) sektörün genelinden (3.37) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (31.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.43) sektörün tamamından (11.99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.43) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %264.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%264.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-74.34) sektörün tamamından (%12.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-74.34) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-66.97) sektörün tamamından (%5.91) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-66.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-25.74) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-25.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
