Şirket analizi Investor AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (26.6 $), adil fiyattan (52.16 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.71) sektör ortalamasından (%-28.35) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.63 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.24 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.72%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.6187) sektör ortalamasının (%8.58) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Investor AB (publ) | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -1.4% | 2.9% |
| 90 günler | -11.9% | 2.8% | 2.4% |
| 1 yıl | 19.7% | -28.3% | 26.4% |
IVSBF vs Sektör: Investor AB (publ), geçen yıl "Financials" sektörünü %48.06 oranında geride bıraktı.
IVSBF vs Pazar: Investor AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-6.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IVSBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3791 olan IVSBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.6 $), adil fiyattan (52.16 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (26.6 $), adil fiyattan %96.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.63) bir bütün olarak sektörünkinden (27.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9978), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9978) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.92) sektörün genelinden (7.66) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.96), sektörün tamamından (-75.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.96) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%85.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.72) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.72) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.15) sektörün tamamından (%2.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6187, sektör ortalamasının %8.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6187, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6187 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
