Şirket analizi JD.com, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21 $), adil fiyattan (21.01 $) daha düşük
- Temettüler (%6.61) sektör ortalamasından (%3.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%85.43) sektör ortalamasından (%11.59) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %8.71, 5 yılda %5.1 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.42%) sektör ortalamasından (ROE=14.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JD.com, Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.4% | -2.2% |
| 90 günler | 22.3% | 9.6% | -3.7% |
| 1 yıl | 85.4% | 11.6% | 13.4% |
JDCMF vs Sektör: JD.com, Inc., geçen yıl "High Tech" sektörünü %73.84 oranında geride bıraktı.
JDCMF vs Pazar: JD.com, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %72.06 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JDCMF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.64 olan JDCMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21 $), adil fiyattan (21.01 $) daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.92) bir bütün olarak sektörünkinden (20.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak sektörünkinden (2.97) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2879) sektörün tamamından (3.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2879), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.46) sektörün tamamından (11.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.46) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.8) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.42) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.42) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.84) sektörün tamamından (%6.62) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-3.9) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-3.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.61 sektör ortalamasından %3.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.61, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.61 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
