Şirket analizi JD Health International Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.13 $), adil fiyattan (5.63 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.5) sektör ortalamasından (%-35.53) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.3411, 5 yılda %0.1256 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.34%) sektör ortalamasından (ROE=13.19%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JD Health International Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.4% | 2.4% |
| 90 günler | 0% | -37.9% | 3.6% |
| 1 yıl | -37.5% | -35.5% | 24.5% |
JDHIF vs Sektör: JD Health International Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-1.97 oranında biraz düşük performans gösterdi.
JDHIF vs Pazar: JD Health International Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-61.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JDHIF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7212 olan JDHIF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.13 $), adil fiyattan (5.63 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.13 $), adil fiyattan %79.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.75), bir bütün olarak sektörünkinden (31.5) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.12) bir bütün olarak sektörünkinden (3.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.95) sektörün tamamından (3.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (104.38), sektörün tamamından (9.95) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (104.38) piyasanın tamamından (25.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.49 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.49) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-52.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.34) sektörün tamamından (%13.19) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.34) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.33) sektörün tamamından (%6.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
