Şirket analizi J D Wetherspoon plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %39.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.46 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.92%) sektör ortalamasının (ROE=-143.2%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9.67 $), adil değerlemeden (4.79 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.67) sektör ortalamasından (%20.45) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| J D Wetherspoon plc | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -25.2% | 2.3% |
| 90 günler | 0% | 3.8% | 5.2% |
| 1 yıl | 15.7% | 20.5% | 27% |
JDWPF vs Sektör: J D Wetherspoon plc, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-4.78 oranında biraz düşük performans gösterdi.
JDWPF vs Pazar: J D Wetherspoon plc geçtiğimiz yıl piyasada %-11.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JDWPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3013 olan JDWPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.67 $), adil fiyattan (4.79 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.67 $), adil fiyattan %50.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.01) bir bütün olarak sektörünkinden (46.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.24), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4647) sektörün tamamından (6.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4647), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.34) sektörün tamamından (29.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.34) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.62 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.62) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%50.71) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.92) sektörün tamamından (%-143.2) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.92) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.02) sektörün tamamından (%6.32) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
