Şirket analizi Jardine Matheson Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.21) sektör ortalamasından (%-28.89) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.02 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (41.89 $), adil değerlemeden (19.76 $) daha yüksek
- Temettüler (%6.93) sektör ortalamasının (%9.93) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.36%) sektör ortalamasından (ROE=13.51%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jardine Matheson Holdings Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5% | -8% | -0.6% |
| 90 günler | -1.5% | -24.7% | -9.9% |
| 1 yıl | 13.2% | -28.9% | 5.5% |
JMHLY vs Sektör: Jardine Matheson Holdings Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %42.1 oranında geride bıraktı.
JMHLY vs Pazar: Jardine Matheson Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %7.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JMHLY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.254 olan JMHLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (41.89 $), adil fiyattan (19.76 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (41.89 $), adil fiyattan %52.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.77) bir bütün olarak sektörünkinden (48.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2056) bir bütün olarak sektörünkinden (4.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2056) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.319) sektörün tamamından (2.91) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.319), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.42) sektörün tamamından (121.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.42) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-40.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.36) sektörün tamamından (%13.51) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.36) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7692) sektörün tamamından (%5.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7692) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.93, sektör ortalamasının %9.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%66.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
