Şirket analizi Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %9.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.46 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.88%) sektör ortalamasının (ROE=18.02%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (43.25 $), adil değerlemeden (31.44 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.12) sektör ortalamasının (%5.21) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.33) sektör ortalamasından (%-7.23) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | 2.6% | -2.8% |
| 90 günler | 11.9% | 1% | -2.9% |
| 1 yıl | -10.3% | -7.2% | 15.5% |
JRONY vs Sektör: Jerónimo Martins, SGPS, S.A., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-3.11 oranında biraz düşük performans gösterdi.
JRONY vs Pazar: Jerónimo Martins, SGPS, S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JRONY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1987 olan JRONY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (43.25 $), adil fiyattan (31.44 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (43.25 $), adil fiyattan %27.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.23) bir bütün olarak sektörünkinden (33.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.74), bir bütün olarak sektörünkinden (4.11) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4749) sektörün tamamından (3.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4749), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.82) sektörün tamamından (10.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.82) piyasanın tamamından (27.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.88) sektörün tamamından (%18.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.88) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.29) sektörün tamamından (%6.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%5.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.93) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.12, sektör ortalamasının %5.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.5) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
