Şirket analizi Jones Soda Co.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.229 $), adil fiyattan (0.2591 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.27) sektör ortalamasından (%-6.55) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %72.1 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.01) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-64.29%) sektör ortalamasından (ROE=11.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Jones Soda Co. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -16.4% | -8% | -0.7% |
| 90 günler | -42.1% | -10.6% | 7.7% |
| 1 yıl | 50.3% | -6.6% | 30.6% |
JSDA vs Sektör: Jones Soda Co., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %56.82 oranında geride bıraktı.
JSDA vs Pazar: Jones Soda Co. geçtiğimiz yıl piyasadan %19.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: JSDA, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9668 olan JSDA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.229 $), adil fiyattan (0.2591 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.229 $), adil fiyattan %13.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (34.12) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak sektörünkinden (4.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8019) sektörün tamamından (3.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8019), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (11.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.83) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-64.29) sektörün tamamından (%11.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-64.29) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-49) sektörün tamamından (%4.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
