Şirket analizi KBC Group NV
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.93) sektör ortalamasından (%-48.85) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.02%) sektör ortalamasının (ROE=-44.08%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (37.88 $), adil değerlemeden (36.96 $) daha yüksek
- Temettüler (%6.57) sektör ortalamasının (%9.13) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %7.54, 5 yılda %6.06 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
KBC Group NV | Financials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 0% | -6.3% | 1.6% |
90 günler | 2.2% | 1.9% | 6.4% |
1 yıl | 26.9% | -48.8% | 31.2% |
KBCSY vs Sektör: KBC Group NV, geçen yıl "Financials" sektörünü %75.78 oranında geride bıraktı.
KBCSY vs Pazar: KBC Group NV geçtiğimiz yıl piyasada %-4.3 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KBCSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5179 olan KBCSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (37.88 $), adil fiyattan (36.96 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (37.88 $), adil fiyattan %2.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.07) bir bütün olarak sektörünkinden (27.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.075), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.075) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.23) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.43), sektörün tamamından (-132.82) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.43) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-7.96) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.02) sektörün tamamından (%-44.08) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.02) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9806) sektörün tamamından (%2.46) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9806) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.57, sektör ortalamasının %9.13 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48.88) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir