Şirket analizi Kingfisher plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.31) sektör ortalamasından (%2.55) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.69) sektör ortalamasından (%-49.86) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (6.3 $), adil değerlemeden (2.87 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.916, 5 yılda %0.01 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.2%) sektör ortalamasından (ROE=44.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kingfisher plc | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -41.6% | -2.8% |
| 90 günler | 0% | -37.8% | -2.9% |
| 1 yıl | 7.7% | -49.9% | 15.5% |
KGFHY vs Sektör: Kingfisher plc, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %57.55 oranında geride bıraktı.
KGFHY vs Pazar: Kingfisher plc geçtiğimiz yıl piyasada %-7.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KGFHY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1479 olan KGFHY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.3 $), adil fiyattan (2.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.3 $), adil fiyattan %54.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.25) bir bütün olarak sektörünkinden (47.51) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (8.45) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.618) sektörün tamamından (4.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.618), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.4) sektörün tamamından (29.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.4) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %842.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%842.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.2) sektörün tamamından (%44.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.2) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.87) sektörün tamamından (%13.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.44) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.31 sektör ortalamasından %2.55 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.7) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
