Şirket analizi Kakaku.com, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.16) sektör ortalamasından (%3.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.64) sektör ortalamasından (%-16.76) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (13.75 $), adil değerlemeden (12.64 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %6.21, 5 yılda %0.9328 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.47%) sektör ortalamasından (ROE=50.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kakaku.com, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.6% | -4.6% |
| 90 günler | 0% | -5.9% | -7.9% |
| 1 yıl | 20.6% | -16.8% | 4.6% |
KKKUF vs Sektör: Kakaku.com, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %37.4 oranında geride bıraktı.
KKKUF vs Pazar: Kakaku.com, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %16.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KKKUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3969 olan KKKUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.75 $), adil fiyattan (12.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.75 $), adil fiyattan %8.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.1) bir bütün olarak sektörünkinden (57.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.69), bir bütün olarak sektörünkinden (5.13) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.16) sektörün genelinden (4.89) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.62), sektörün tamamından (9.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.62) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.2758 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.2758) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-31.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.47) sektörün tamamından (%50.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.47) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.36) sektörün tamamından (%13.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%50) sektörün tamamından (%1.99) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%50) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.16 sektör ortalamasından %3.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.76) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
