Şirket analizi Koninklijke KPN N.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.46) sektör ortalamasından (%3.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.27) sektör ortalamasından (%-21.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %49.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %62.21 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.29%) sektör ortalamasının (ROE=11.09%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.7 $), adil değerlemeden (2.95 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Koninklijke KPN N.V. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | -17.9% | 0.4% |
| 90 günler | -10.2% | -0.7% | 4% |
| 1 yıl | 6.3% | -21.4% | 25.2% |
KKPNF vs Sektör: Koninklijke KPN N.V., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %27.65 oranında geride bıraktı.
KKPNF vs Pazar: Koninklijke KPN N.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KKPNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1205 olan KKPNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.7 $), adil fiyattan (2.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.7 $), adil fiyattan %20.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.67) bir bütün olarak sektörünkinden (48.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.32), bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.28) sektörün tamamından (4.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.42), sektörün tamamından (7.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.42) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%6.1) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%6.1) sektörün getirisini (%1.6) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.29) sektörün tamamından (%11.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.29) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.62) sektörün tamamından (%4.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.01) sektörün tamamından (%1.99) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.46 sektör ortalamasından %3.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62.91) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
