Şirket analizi Konica Minolta, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.62 $), adil fiyattan (11.5 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.08) sektör ortalamasından (%-49.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0.9679) sektör ortalamasının (%11.36) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.21, 5 yılda %24.39 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.8375%) sektör ortalamasından (ROE=13.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Konica Minolta, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.2% | 2.3% |
| 90 günler | -2.6% | -49.8% | 5.2% |
| 1 yıl | -10.1% | -49.5% | 27% |
KNCAY vs Sektör: Konica Minolta, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %39.46 oranında geride bıraktı.
KNCAY vs Pazar: Konica Minolta, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KNCAY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1938 olan KNCAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.62 $), adil fiyattan (11.5 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.62 $), adil fiyattan %104.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (109.7), bir bütün olarak sektörünkinden (42.8) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (109.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8962) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8962) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4275) sektörün tamamından (3.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4275), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.76) sektörün tamamından (123.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.76) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.83 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-104.38) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-104.38) sektörün getirisinden (%-4.06) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.8375) sektörün tamamından (%13.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.8375) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3257) sektörün tamamından (%5.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3257) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-10.58) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-10.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9679, sektör ortalamasının %11.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9679, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9679 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.2875) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
