Şirket analizi KONE Oyj
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.14) sektör ortalamasından (%-13.84) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.64%) sektör ortalamasının (ROE=13.68%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (23.46 $), adil değerlemeden (20.63 $) daha yüksek
- Temettüler (%4.04) sektör ortalamasının (%11.38) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.59, 5 yılda %3.22 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KONE Oyj | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -4.2% | 1.9% |
| 90 günler | -16.6% | -49.8% | 4.9% |
| 1 yıl | -5.1% | -13.8% | 24.9% |
KNYJY vs Sektör: KONE Oyj, geçen yıl "Industrials" sektörünü %8.7 oranında geride bıraktı.
KNYJY vs Pazar: KONE Oyj geçtiğimiz yıl piyasada %-30.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KNYJY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0989 olan KNYJY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.46 $), adil fiyattan (20.63 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.46 $), adil fiyattan %12.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.46) bir bütün olarak sektörünkinden (43.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.81) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9683) sektörün tamamından (3.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9683), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.15) sektörün tamamından (123.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.15) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.2853 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.2853) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.47) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.64) sektörün tamamından (%13.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.64) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.6) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.04, sektör ortalamasının %11.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.04, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.04 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%97.74) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
