Şirket analizi KONE Oyj
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.12) sektör ortalamasından (%-22) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.1325 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.22 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.86%) sektör ortalamasının (ROE=13.48%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (28.09 $), adil değerlemeden (9.2 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.34) sektör ortalamasının (%5.93) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KONE Oyj | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -39.4% | 4.4% |
| 90 günler | 14.6% | -19.9% | -9.9% |
| 1 yıl | 19.1% | -22% | 8.5% |
KNYJY vs Sektör: KONE Oyj, geçen yıl "Industrials" sektörünü %41.12 oranında geride bıraktı.
KNYJY vs Pazar: KONE Oyj geçtiğimiz yıl piyasadan %10.61 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KNYJY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3677 olan KNYJY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28.09 $), adil fiyattan (9.2 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28.09 $), adil fiyattan %67.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.55) bir bütün olarak sektörünkinden (47.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.4), bir bütün olarak sektörünkinden (4.22) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.19) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.93) sektörün tamamından (119.18) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.93) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.2577 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.2577) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.95) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.86) sektörün tamamından (%13.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.86) piyasanın tamamından (%29.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.56) sektörün tamamından (%5.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.34, sektör ortalamasının %5.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%95.19) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
