Şirket analizi Keppel REIT
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.624) sektör ortalamasından (%-2.34) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.645 $), adil değerlemeden (0.2202 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.85) sektör ortalamasının (%9.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %31.49, 5 yılda %28.48 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.84%) sektör ortalamasından (ROE=2.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Keppel REIT | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.4% | -8.2% | -4% |
| 90 günler | -2.3% | -8.8% | -8.1% |
| 1 yıl | 0.6% | -2.3% | 8.9% |
KREVF vs Sektör: Keppel REIT, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %2.96 oranında geride bıraktı.
KREVF vs Pazar: Keppel REIT geçtiğimiz yıl piyasada %-8.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KREVF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.012 olan KREVF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.645 $), adil fiyattan (0.2202 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.645 $), adil fiyattan %65.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.29) bir bütün olarak sektörünkinden (31.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5823) bir bütün olarak sektörünkinden (1.12) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5823) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.56) sektörün genelinden (5.75) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.93) sektörün tamamından (116.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.93) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-290 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-290) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.84) sektörün tamamından (%2.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.84) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.12) sektörün tamamından (%1.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.49) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.85, sektör ortalamasının %9.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%199.74) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
