Şirket analizi Kerry Properties Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.3 $), adil fiyattan (2.78 $) daha düşük
- Temettüler (%7.77) sektör ortalamasından (%5.11) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.37) sektör ortalamasından (%3.33) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.35%) sektör ortalamasının (ROE=2.15%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %26.49, 5 yılda %22.26 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kerry Properties Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -12.5% | -1.2% |
| 90 günler | 23.4% | 0.7% | -6.6% |
| 1 yıl | 26.4% | 3.3% | 6.9% |
KRYPF vs Sektör: Kerry Properties Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %23.05 oranında geride bıraktı.
KRYPF vs Pazar: Kerry Properties Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %19.46 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KRYPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5072 olan KRYPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.3 $), adil fiyattan (2.78 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.3 $), adil fiyattan %20.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.0917) bir bütün olarak sektörünkinden (30.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.0917) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0025) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0025) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0225) sektörün tamamından (5.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0225), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.56) sektörün tamamından (120.09) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.56) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.01 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.01) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-48.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.35) sektörün tamamından (%2.15) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.35) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.1) sektörün tamamından (%1.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.73) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.77 sektör ortalamasından %5.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
