Şirketin analizi kneat.com, inc.
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Price (3.62 {para birimi}) daha az adil fiyat (4.75 {currics})
- Geçen yılki eylemin karlılığı (-14.62%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-28.67%).
Eksileri
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| kneat.com, inc. | Healthcare | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | -37.9% | 0.1% |
| 90 günler | -10.8% | -36.4% | 3.7% |
| 1 yıl | -14.6% | -28.7% | 17.4% |
KSIOF vs Sektör: {Title} пошел сектор "Healthcare" на 14.05% па последний год.
KSIOF vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.
İstikrarlı fiyat: KSIOF не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.62 {currence}) adilden daha düşüktür (4.75 $).
Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (3.62 $) adilden daha düşüktür.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-49.44) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (45.46).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-49.44) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.03).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (8.5) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (5.31).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (8.5) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (4.36).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (11.3) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (4.3).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (11.3) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (12.87).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 1.13%büyüdü.
Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (-1.75%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (1.13%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (-1.75%) sektördeki karlılığın altında (-1.46%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (7.45%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (35.83%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (14.14%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (10.8%).
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Kaynaklara dayalı: porti.ru
