Şirket analizi Kingsgate Consolidated Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.913 $), adil fiyattan (1.19 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.13) sektör ortalamasından (%-3.06) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.41 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=89.67%) sektör ortalamasının (ROE=10.98%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.92) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kingsgate Consolidated Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.2% | -1.2% |
| 90 günler | 20% | 1.6% | -6.6% |
| 1 yıl | 14.1% | -3.1% | 6.9% |
KSKGF vs Sektör: Kingsgate Consolidated Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %17.18 oranında geride bıraktı.
KSKGF vs Pazar: Kingsgate Consolidated Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %7.21 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KSKGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2716 olan KSKGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.913 $), adil fiyattan (1.19 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.913 $), adil fiyattan %30.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.35) bir bütün olarak sektörünkinden (192.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (1.89) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.53) sektörün tamamından (6.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.56) sektörün tamamından (30.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.56) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-123.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-123.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%89.67) sektörün tamamından (%10.98) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%89.67) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%51.76) sektörün tamamından (%5.56) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%51.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
