Şirket analizi Kingsgate Consolidated Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.8 $), adil fiyattan (1.24 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.1) sektör ortalamasından (%-48.46) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.26 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.41 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=89.67%) sektör ortalamasının (ROE=15.21%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.42) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kingsgate Consolidated Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -3.7% | 2.7% |
| 90 günler | -17.9% | -13.6% | 4.9% |
| 1 yıl | -16.1% | -48.5% | 25.6% |
KSKGF vs Sektör: Kingsgate Consolidated Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %32.36 oranında geride bıraktı.
KSKGF vs Pazar: Kingsgate Consolidated Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-41.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KSKGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3096 olan KSKGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.8 $), adil fiyattan (1.24 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.8 $), adil fiyattan %55 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.35) bir bütün olarak sektörünkinden (89.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak sektörünkinden (2.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.53) sektörün tamamından (7.08) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.56), sektörün tamamından (-14.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.56) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-123.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-123.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%89.67) sektörün tamamından (%15.21) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%89.67) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%51.76) sektörün tamamından (%5.74) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%51.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
