MAX Sohbet
Şirket analizi KOSÉ Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.15 $), adil fiyattan (11.11 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%3.66) sektör ortalamasının (%6.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.59) sektör ortalamasından (%28.22) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %378.11, 5 yılda %0.1999 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0397%) sektör ortalamasından (ROE=23.73%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| KOSÉ Corporation | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | 6% | -2.5% |
| 90 günler | 7% | 22.1% | 9.7% |
| 1 yıl | -34.6% | 28.2% | 17% |
KSRYY vs Sektör: KOSÉ Corporation, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-62.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
KSRYY vs Pazar: KOSÉ Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-51.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KSRYY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6652 olan KSRYY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.15 $), adil fiyattan (11.11 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.15 $), adil fiyattan %36.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.84) bir bütün olarak sektörünkinden (33.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.2802) bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.2802) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2523) sektörün tamamından (1.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2523), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (20.12), sektörün tamamından (9.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.12) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.96 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.96) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0397) sektörün tamamından (%23.73) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0397) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0285) sektörün tamamından (%8.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0285) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.17) sektörün tamamından (%14.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.66, sektör ortalamasının %6.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%106.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
