Şirket analizi Krung Thai Bank Public Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.4462 $), adil fiyattan (0.5215 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.12) sektör ortalamasından (%-19.5) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.2647%) sektör ortalamasının (ROE=-43.8%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%5.29) sektör ortalamasının (%8.45) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.5, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Krung Thai Bank Public Company Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.3% | 0.2% |
| 90 günler | 0% | -33.1% | 4.1% |
| 1 yıl | -13.1% | -19.5% | 25% |
KTHAF vs Sektör: Krung Thai Bank Public Company Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %6.37 oranında geride bıraktı.
KTHAF vs Pazar: Krung Thai Bank Public Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-38.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KTHAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2524 olan KTHAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.4462 $), adil fiyattan (0.5215 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.4462 $), adil fiyattan %16.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.78) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0171), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0171) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.67) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.67), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%3.45) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.45) sektörün getirisini (%-8.24) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.2647) sektörün tamamından (%-43.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.2647) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.029) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.029) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.29, sektör ortalamasının %8.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.29, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.29 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%895.27) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
