Şirket analizi Kiwetinohk Energy Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.24 $), adil fiyattan (16.21 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.93) sektör ortalamasından (%-16.77) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.08) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %18.23, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.89%) sektör ortalamasından (ROE=13.36%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kiwetinohk Energy Corp. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | -10.1% | 0.2% |
| 90 günler | 11.6% | -9.3% | 4.1% |
| 1 yıl | 25.9% | -16.8% | 25% |
KWTEF vs Sektör: Kiwetinohk Energy Corp., geçen yıl "Energy" sektörünü %42.7 oranında geride bıraktı.
KWTEF vs Pazar: Kiwetinohk Energy Corp. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.9405 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KWTEF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4987 olan KWTEF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.24 $), adil fiyattan (16.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.24 $), adil fiyattan %96.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.65) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5532) bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5532) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.16) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.64) sektörün tamamından (5.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.64) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-108.77 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%5.6) 5 yıllık ortalama getiriden (%-108.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%5.6) sektörün getirisinden (%179.2) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.89) sektörün tamamından (%13.36) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.89) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.78) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.05) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
