Şirket analizi Kinaxis Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.4666) sektör ortalamasından (%-39.11) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (111.97 $), adil değerlemeden (0.0074 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.2) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %7.14, 5 yılda %2.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.0132%) sektör ortalamasından (ROE=15.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kinaxis Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -13.1% | -1.2% |
| 90 günler | -8.1% | -35.3% | -6.6% |
| 1 yıl | 0.5% | -39.1% | 6.9% |
KXSCF vs Sektör: Kinaxis Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %39.58 oranında geride bıraktı.
KXSCF vs Pazar: Kinaxis Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KXSCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.009 olan KXSCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (111.97 $), adil fiyattan (0.0074 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (111.97 $), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (62060.28), bir bütün olarak sektörünkinden (69.27) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (62060.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.79), bir bütün olarak sektörünkinden (5.14) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.19) sektörün genelinden (5.01) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (89), sektörün tamamından (20.1) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (89) piyasanın tamamından (28.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.0132) sektörün tamamından (%15.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.0132) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.0081) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.0081) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%319.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
