Şirket analizi Keywords Studios plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%71.59) sektör ortalamasından (%-46.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.17 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.44 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (31.55 $), adil değerlemeden (3.05 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.0856) sektör ortalamasının (%3.08) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.33%) sektör ortalamasından (ROE=14.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Keywords Studios plc | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.9% | -3.6% |
| 90 günler | 0% | -42.7% | -8.5% |
| 1 yıl | 71.6% | -46.9% | 6.9% |
KYYWF vs Sektör: Keywords Studios plc, geçen yıl "High Tech" sektörünü %118.52 oranında geride bıraktı.
KYYWF vs Pazar: Keywords Studios plc geçtiğimiz yıl piyasadan %64.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KYYWF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.38 olan KYYWF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.55 $), adil fiyattan (3.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.55 $), adil fiyattan %90.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (78.29), bir bütün olarak sektörünkinden (20.22) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (78.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak sektörünkinden (2.97) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2) sektörün tamamından (3.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.19), sektörün tamamından (11.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.19) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.8) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.33) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.33) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2) sektörün tamamından (%6.62) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.17) sektörün tamamından (%6.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0856, sektör ortalamasının %3.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0856, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0856 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.21) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
