Şirket analizi L'Occitane International S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%74.51) sektör ortalamasından (%-7.92) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.13 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.13 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4 $), adil değerlemeden (0.6941 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%12.58) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.41%) sektör ortalamasından (ROE=11.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| L'Occitane International S.A. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | 11.3% | -14.3% | 4.1% |
| 1 yıl | 74.5% | -7.9% | 25.9% |
LCCTF vs Sektör: L'Occitane International S.A., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %82.43 oranında geride bıraktı.
LCCTF vs Pazar: L'Occitane International S.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %48.61 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LCCTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.43 olan LCCTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4 $), adil fiyattan (0.6941 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4 $), adil fiyattan %82.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.01), bir bütün olarak sektörünkinden (34.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.77), bir bütün olarak sektörünkinden (4.23) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.06) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.22), sektörün tamamından (11.73) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.22) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.85 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.85) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.41) sektörün tamamından (%11.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.41) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.16) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.27) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %12.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.26) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
