Şirket analizi Ledyard Financial Group, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (15.15 $), adil değerlemeden (9.55 $) daha yüksek
- Temettüler (%6.06) sektör ortalamasının (%8.16) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.6645) sektör ortalamasından (%11.98) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.65%) sektör ortalamasından (ROE=14.82%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ledyard Financial Group, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.1% | 1.6% |
| 90 günler | -2.3% | -43.9% | -6.2% |
| 1 yıl | 0.7% | 12% | 10.8% |
LFGP vs Sektör: Ledyard Financial Group, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-11.31 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LFGP vs Pazar: Ledyard Financial Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LFGP, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0128 olan LFGP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (15.15 $), adil fiyattan (9.55 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (15.15 $), adil fiyattan %37 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.92) bir bütün olarak sektörünkinden (28.08) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.01), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.81) sektörün tamamından (7.78) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-76.32) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.2184) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.65) sektörün tamamından (%14.82) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.65) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3697) sektörün tamamından (%60.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3697) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.06, sektör ortalamasının %8.16 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.31) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
