Şirket analizi Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.1) sektör ortalamasından (%-21.3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.4161 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.07 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.41%) sektör ortalamasının (ROE=-43.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1.27 $), adil değerlemeden (0.031 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.02) sektör ortalamasının (%8.8) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2% | 0.6% |
| 90 günler | -4.4% | 2.6% | 1.5% |
| 1 yıl | 32.1% | -21.3% | 22.4% |
LNDAF vs Sektör: Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros, geçen yıl "Financials" sektörünü %53.4 oranında geride bıraktı.
LNDAF vs Pazar: Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros geçtiğimiz yıl piyasadan %9.68 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LNDAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6173 olan LNDAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.27 $), adil fiyattan (0.031 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.27 $), adil fiyattan %97.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.75) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8298), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.57) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8298) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4733) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4733), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (321.91), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (321.91) piyasanın tamamından (25.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.65 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%90.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.41) sektörün tamamından (%-43.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.41) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.391) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.391) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.02, sektör ortalamasının %8.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%124.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
