Şirket analizi Li Ning Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.3) sektör ortalamasından (%2.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (60.24 $), adil değerlemeden (22.98 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.26) sektör ortalamasından (%-19.69) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.57, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.06%) sektör ortalamasından (ROE=36.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Li Ning Company Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.4% | 0.2% | 0.6% |
| 90 günler | 24.8% | -20.6% | 7% |
| 1 yıl | -45.3% | -19.7% | 31.9% |
LNNGY vs Sektör: Li Ning Company Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-25.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LNNGY vs Pazar: Li Ning Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-77.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LNNGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8705 olan LNNGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (60.24 $), adil fiyattan (22.98 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (60.24 $), adil fiyattan %61.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (369.07), bir bütün olarak sektörünkinden (48.07) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (369.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (48.19), bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (48.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (42.62) sektörün genelinden (4.06) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (42.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (241.02), sektörün tamamından (28.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (241.02) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.52) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.19) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.06) sektörün tamamından (%36.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.06) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.32) sektörün tamamından (%13.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.2) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.3 sektör ortalamasından %2.48 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
