Şirket analizi Lassonde Industries Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.36) sektör ortalamasından (%0.0415) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.19 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (138.35 $), adil değerlemeden (107.59 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.81) sektör ortalamasının (%4.78) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.16%) sektör ortalamasından (ROE=18.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lassonde Industries Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.6% | -1.2% |
| 90 günler | 11% | 6.5% | -6.6% |
| 1 yıl | 21.4% | 0% | 6.9% |
LSDAF vs Sektör: Lassonde Industries Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %21.32 oranında geride bıraktı.
LSDAF vs Pazar: Lassonde Industries Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %14.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LSDAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4107 olan LSDAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (138.35 $), adil fiyattan (107.59 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (138.35 $), adil fiyattan %22.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.58) bir bütün olarak sektörünkinden (32.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7016) bir bütün olarak sektörünkinden (12.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7016) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3999) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3999), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.97) sektörün tamamından (17.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.97) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.16) sektörün tamamından (%18.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.16) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.96) sektörün tamamından (%6.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.81, sektör ortalamasının %4.78 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
