Şirket analizi Lasertec Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (170 $), adil fiyattan (704.25 $) daha düşük
- Temettüler (%223.52) sektör ortalamasından (%65.46) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=107.33%) sektör ortalamasının (ROE=15.43%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-61.62) sektör ortalamasından (%4.6) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.5, 5 yılda %0.0068 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lasertec Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | -1% | -1.5% |
| 90 günler | -43.1% | -7.1% | -0.4% |
| 1 yıl | -61.6% | 4.6% | 22.5% |
LSRCF vs Sektör: Lasertec Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-66.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LSRCF vs Pazar: Lasertec Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-84.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LSRCF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.19 olan LSRCF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (170 $), adil fiyattan (704.25 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (170 $), adil fiyattan %314.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.3513) bir bütün olarak sektörünkinden (73.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.3513) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (22.05), bir bütün olarak sektörünkinden (5.71) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (22.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0972) sektörün tamamından (5.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0972), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.2365) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.2365) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21475.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21475.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-23.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%107.33) sektörün tamamından (%15.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%107.33) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%43.24) sektörün tamamından (%7.01) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%43.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%56.33) sektörün tamamından (%13.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%56.33) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %223.52 sektör ortalamasından %65.46 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %223.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %223.52 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.1908) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
