Şirket analizi Larsen & Toubro Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (45 $), adil fiyattan (105.97 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25) sektör ortalamasından (%-31.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.74 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.88 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.12%) sektör ortalamasının (ROE=13.49%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.7204) sektör ortalamasının (%13.86) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Larsen & Toubro Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.8% | 0.3% |
| 90 günler | -3.2% | -37.2% | 8.1% |
| 1 yıl | 25% | -31.5% | 30.8% |
LTOUF vs Sektör: Larsen & Toubro Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %56.51 oranında geride bıraktı.
LTOUF vs Pazar: Larsen & Toubro Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LTOUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4808 olan LTOUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (45 $), adil fiyattan (105.97 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (45 $), adil fiyattan %135.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.85) bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.57), bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.12) sektörün tamamından (3.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.23) sektörün tamamından (122.95) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.23) piyasanın tamamından (23.95) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %9.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%24.72) 5 yıllık ortalama getiriden (%9.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%24.72) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.12) sektörün tamamından (%13.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.12) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.85) sektörün tamamından (%4.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.05) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.05) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7204, sektör ortalamasının %13.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7204, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7204 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
