Şirket analizi Lundin Mining Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (9.27 $), adil değerlemeden (3.83 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.46) sektör ortalamasının (%8.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.15) sektör ortalamasından (%-2.82) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %11.57, 5 yılda %4.46 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.87%) sektör ortalamasından (ROE=10.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lundin Mining Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | -5.2% | -2.7% |
| 90 günler | 6.8% | 1.8% | -4.8% |
| 1 yıl | -6.1% | -2.8% | 6.8% |
LUNMF vs Sektör: Lundin Mining Corporation, geçen yıl "Materials" sektöründe %-3.33 oranında biraz düşük performans gösterdi.
LUNMF vs Pazar: Lundin Mining Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-12.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LUNMF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1182 olan LUNMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.27 $), adil fiyattan (3.83 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.27 $), adil fiyattan %58.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.38) bir bütün olarak sektörünkinden (192.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9928) bir bütün olarak sektörünkinden (1.89) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9928) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.88) sektörün tamamından (6.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.7) sektörün tamamından (30.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.7) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.87) sektörün tamamından (%10.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.87) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.22) sektörün tamamından (%5.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.3) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.46, sektör ortalamasının %8.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%87.07) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
