Şirket analizi LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.97) sektör ortalamasından (%-23.99) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (662.75 $), adil değerlemeden (416 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.05) sektör ortalamasının (%3.08) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17.17, 5 yılda %15.42 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.87%) sektör ortalamasından (ROE=43.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 16:57 Elon Musk reclaims spot as world's richest man
2.3. Piyasa verimliliği
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.6% | 4.9% | -0.9% |
| 90 günler | 14.1% | -12.5% | 5.1% |
| 1 yıl | -8% | -24% | 22.7% |
LVMHF vs Sektör: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %16.02 oranında geride bıraktı.
LVMHF vs Pazar: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton geçtiğimiz yıl piyasada %-30.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LVMHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1534 olan LVMHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (662.75 $), adil fiyattan (416 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (662.75 $), adil fiyattan %37.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.35) bir bütün olarak sektörünkinden (48.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.89) bir bütün olarak sektörünkinden (9.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.29) sektörün genelinden (4.06) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.33) sektörün tamamından (29.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.33) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %44.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%44.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%95.23) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.87) sektörün tamamından (%43.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.87) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.56) sektörün tamamından (%13.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.57) sektörün tamamından (%15.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.05, sektör ortalamasının %3.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.18) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
