Şirket analizi LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.87%) sektör ortalamasının (ROE=-143.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (139 $), adil değerlemeden (59.87 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.68) sektör ortalamasının (%6.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.61) sektör ortalamasından (%21.01) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %17.17, 5 yılda %14.4 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
20 kasım 03:18 Jeff Bezos' net worth reportedly surpasses Bernard Arnault's
20 kasım 02:16 LVMH loves Birkenstock as IPO kicks off
2.3. Piyasa verimliliği
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.7% | -3.3% | 0.6% |
| 90 günler | -8.3% | 2.5% | 7% |
| 1 yıl | -1.6% | 21% | 31.9% |
LVMUY vs Sektör: LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-22.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LVMUY vs Pazar: LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne geçtiğimiz yıl piyasada %-33.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LVMUY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.031 olan LVMUY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (139 $), adil fiyattan (59.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (139 $), adil fiyattan %56.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.31) bir bütün olarak sektörünkinden (45.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.88), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.61) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.28) sektörün tamamından (6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.31) sektörün tamamından (28.99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.31) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%62.6) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.87) sektörün tamamından (%-143.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.87) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.56) sektörün tamamından (%6.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.68, sektör ortalamasının %6.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.18) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
