Şirket analizi Marks and Spencer Group plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%81.4) sektör ortalamasından (%-7.28) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.23%) sektör ortalamasının (ROE=11.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9.85 $), adil değerlemeden (3.44 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.1607) sektör ortalamasının (%9.01) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.62, 5 yılda %1.66 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Marks and Spencer Group plc | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.7% | 0.6% |
| 90 günler | 27.1% | -9.2% | 7% |
| 1 yıl | 81.4% | -7.3% | 31.9% |
MAKSY vs Sektör: Marks and Spencer Group plc, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %88.68 oranında geride bıraktı.
MAKSY vs Pazar: Marks and Spencer Group plc geçtiğimiz yıl piyasadan %49.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAKSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.57 olan MAKSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.85 $), adil fiyattan (3.44 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.85 $), adil fiyattan %65.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.7) bir bütün olarak sektörünkinden (34.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.61) bir bütün olarak sektörünkinden (4.2) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7837) sektörün tamamından (3.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7837), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.87) sektörün tamamından (11.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.87) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %237.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%18.66) 5 yıllık ortalama getiriden (%237.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%18.66) sektörün getirisini (%-7.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.23) sektörün tamamından (%11.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.23) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.97) sektörün tamamından (%4.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.21) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1607, sektör ortalamasının %9.01 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1607, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1607 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.55) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
