Şirket analizi Marks and Spencer Group plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.71) sektör ortalamasından (%-31.32) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.29%) sektör ortalamasının (ROE=11.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8.27 $), adil değerlemeden (3.64 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.6758) sektör ortalamasının (%13.34) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.62, 5 yılda %7.12 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Marks and Spencer Group plc | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -13.3% | -2.6% | 2.7% |
| 90 günler | -18.6% | -33.7% | 4.9% |
| 1 yıl | 23.7% | -31.3% | 25.6% |
MAKSY vs Sektör: Marks and Spencer Group plc, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %55.03 oranında geride bıraktı.
MAKSY vs Pazar: Marks and Spencer Group plc geçtiğimiz yıl piyasada %-1.87 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAKSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.456 olan MAKSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.27 $), adil fiyattan (3.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.27 $), adil fiyattan %56 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.33) bir bütün olarak sektörünkinden (33.9) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.71) bir bütün olarak sektörünkinden (4.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8044) sektörün tamamından (3.42) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8044), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.87) sektörün tamamından (11.43) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.87) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %343.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%343.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-31.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.29) sektörün tamamından (%11.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.29) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.85) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.21) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.21) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6758, sektör ortalamasının %13.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6758, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6758 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.55) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
