Şirket analizi MGM China Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.05 $), adil fiyattan (1.23 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-25.46%) sektör ortalamasının (ROE=-143.38%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.9263) sektör ortalamasının (%3.26) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.67) sektör ortalamasından (%14.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %82.68, 5 yılda %51.79 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MGM China Holdings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0.9% | 0.9% |
| 90 günler | -23.4% | 1.1% | 3.3% |
| 1 yıl | -16.7% | 14.3% | 21.4% |
MCHVF vs Sektör: MGM China Holdings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-30.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MCHVF vs Pazar: MGM China Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-38.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MCHVF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3205 olan MCHVF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.05 $), adil fiyattan (1.23 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.05 $), adil fiyattan %17.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.44) bir bütün olarak sektörünkinden (46.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-3.42), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-3.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.56) sektörün tamamından (6.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.77), sektörün tamamından (29.14) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.77) piyasanın tamamından (25.28) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-67.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-25.46) sektörün tamamından (%-143.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-25.46) piyasanın tamamından (%-8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.16) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9263, sektör ortalamasının %3.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9263, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9263 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
