Şirket analizi MicroPort Scientific Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.886 $), adil fiyattan (1.46 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-35.81) sektör ortalamasından (%-36.89) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.79) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %41.03, 5 yılda %25.91 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-63.19%) sektör ortalamasından (ROE=13.04%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MicroPort Scientific Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -20.2% | 5.5% | -3.2% |
| 90 günler | 30.1% | -39.9% | 2.9% |
| 1 yıl | -35.8% | -36.9% | 23.6% |
MCRPF vs Sektör: MicroPort Scientific Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %1.08 oranında geride bıraktı.
MCRPF vs Pazar: MicroPort Scientific Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-59.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MCRPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6887 olan MCRPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.886 $), adil fiyattan (1.46 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.886 $), adil fiyattan %64.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (117.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.43) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.94) sektörün tamamından (8.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.22) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.64) sektörün tamamından (52.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.64) piyasanın tamamından (23.53) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-226.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-226.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-73.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-63.19) sektörün tamamından (%13.04) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-63.19) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.18) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.79 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
