Şirket analizi Morgan Advanced Materials plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.73) sektör ortalamasından (%-13.51) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.71%) sektör ortalamasının (ROE=13.69%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.68 $), adil değerlemeden (2.47 $) daha yüksek
- Temettüler (%6.14) sektör ortalamasının (%11.89) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.94, 5 yılda %29.42 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Morgan Advanced Materials plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 5.1% | -0.4% |
| 90 günler | -16.7% | -49.9% | 1.5% |
| 1 yıl | -7.7% | -13.5% | 21.8% |
MCRUF vs Sektör: Morgan Advanced Materials plc, geçen yıl "Industrials" sektörünü %5.78 oranında geride bıraktı.
MCRUF vs Pazar: Morgan Advanced Materials plc geçtiğimiz yıl piyasada %-29.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MCRUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1486 olan MCRUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.68 $), adil fiyattan (2.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.68 $), adil fiyattan %32.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.84) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7147) sektörün tamamından (3.25) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7147), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.99) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.99) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-80.67 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-80.67) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.71) sektörün tamamından (%13.69) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.71) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.82) sektörün tamamından (%5.06) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.14, sektör ortalamasının %11.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.14 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
